大发pk10邀请码:嘉實潤澤量化一年定期開放混合型證券投資基金更新招募說明書摘要

最新资讯 2019年10月15日 5:02

嘉實潤澤量化一年定期開放混合型證券投資基金更新招募說明書摘要

嘉實潤澤量化一年定期開放混合型證券投資基金更新招募說明書摘要

【孙小果案再审开庭】

基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃∟,針對以特定交易方式(如網上交易)等進行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動♂♂。在基金促銷活動期間♂⊙,按相關監管部門要求履行必要手續后↑∴,基金管理人可以適當調低基金轉換費率π⊿▽。

(一) 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較■(二) 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較■(2018年1月19日至2019年6月30日)注:按基金合同和招募說明書的約定▽◇,本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期▽π▽,建倉期結束時本基金的各項投資比例符合基金合同(十二(二)投資範圍和(四)投資限制)的有關約定﹡⊿。

上述「(一)基金費用的種類中第(3)-(9)項費用」♂∟,根據有關法規及相應協議規定∟,按費用實際支出金額列入當期費用﹡⌒,由基金託管人從基金財產中支付⊿。

大发pk10邀请码

基金轉換費由基金份額持有人承擔♀♂﹡。基金管理人可以根據市場情況調整基金轉換費率⌒♀,調整后的基金轉換費率應及時公告□⌒☆。

(二) 與基金銷售有關的費用1、本基金基金份額前端申購費率按照申購金額遞減⊿⊿,即申購金額越大⌒,所適用的申購費率越低▽。投資者在一天之內如果有多筆申購∵,適用費率按單筆分別計算♂♀。具體如下:

大发pk10邀请码

(三)不列入基金費用的項目1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失;2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;3、《基金合同》生效前的相關費用;4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目♂π。(四)基金稅收本基金運作過程中涉及的各納稅主體♀,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行▽△,但本基金運作過程中應繳納的增值稅等以基金管理人名義繳納的稅費由基金財產承擔﹡◇∵。

大发pk10邀请码

本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔∵⊿☆。對持續持有期少於30日的投資人?,贖回費全額計入基金財產;對持續持有期大於等於30天少於90天的投資人┊?,贖回費總額的75%計入基金財產;對持續持有期大於等於90天少於180天的投資人☆,贖回費總額的50%計入基金財產◇〇↑。

1.在「重要提示」部分:明確本次更新招募說明書更新的主要內容♂▽〇。2.在「三、基金管理人」部分:更新了基金管理人的相關信息π⊿。嘉實基金管理有限公司2019年10月15日

大发pk10邀请码

■本基金的申購費用由申購人承擔♀,主要用於本基金的市場推廣、銷售、註冊登記等各項費用▽♀♂,不列入基金財產∴。2、本基金對基金份額收取贖回費□,在投資者贖回基金份額時收取﹡。基金份額的贖回費率按照持有時間遞減∴,即相關基金份額持有時間越長┊∵,所適用的贖回費率越低♂。

(2)本基金投資的前十名股票中▽,沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票〇♂。(3) 其他資產構成■(4) 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細■(5) 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明報告期末∴⊿↑,本基金前十名股票中不存在流通受限情況♂。十二、基金的業績基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產♀,但不保證基金一定盈利▽〇,也不保證最低收益∵?⌒。基金的過往業績並不代表其未來表現┊。投資有風險〇π,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書┊⊿。

大发pk10邀请码

本基金基金份額的贖回費率具體如下:■基金銷售機構可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃▽⊙♂,定期或不定期地開展基金促銷活動♂▽。

本基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用構成:1、通過代銷機構辦理基金轉換業務(「前端轉前端」的模式)轉出基金有贖回費用的,收取該基金的贖回費用↑。從低申購費用基金向高申購費用基金轉換時,每次收取申購補差費用;從高申購費用基金向低申購費用基金轉換時,不收取申購補差費用∟♂⊙。申購補差費用按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費用差額進行補差↑∴♀。

十三、基金的費用與稅收(一) 與基金運作有關費用1、基金費用的種類(1)基金管理人的管理費;(2)基金託管人的託管費;(3)《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;(4)《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟或仲裁費;(5)基金份額持有人大會費用;(6)基金的證券、期貨交易費用;(7)基金的銀行匯划費用;(8)基金的開戶費用、賬戶維護費用;(9)按照國家有關規定和《基金合同》約定﹡∟⊿,可以在基金財產中列支的其他費用﹡。2、基金費用計提方法、計提標準和支付方式(1)基金管理人的管理費本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.20%年費率計提⊙♂。管理費的計算方法如下:H=E×1.20%÷當年天數H為每日應計提的基金管理費E為前一日的基金資產凈值基金管理費每日計算◇♂∵,逐日累計至每月月末⌒?〇,按月支付〇∟□,經基金管理人和基金託管人雙方核對后△⊿,由基金託管人于次月前3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人♂∵。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的┊∴,順延至最近可支付日支付∵♂↑。

2、通過直銷(直銷櫃檯及網上直銷)辦理基金轉換業務(「前端轉前端」的模式)轉出基金有贖回費用的,收取該基金的贖回費用△▽。從0申購費用基金向非0申購費用基金轉換時,每次按照非0申購費用基金申購費用收取申購補差費;非0申購費用基金互轉時﹡∟,不收取申購補差費用⌒﹡♀。

大发pk10邀请码

■注:2013年4月9日△↑,本基金管理人發佈了《關於網上直銷開通基金後端收費模式並實施費率優惠的公告》☆△♀,自2019年1月21日起⊙,在本公司基金網上直銷系統開通旗下部分基金產品的後端收費模式(包括申購、定期定額投資、基金轉換等業務)、並對通過本公司基金網上直銷系統交易的後端收費進行費率優惠∴,本基金優惠后的費率見下表:

通過網上直銷辦理轉換業務的△▽﹡,轉入基金適用的申購費率比照該基金網上直銷相應優惠費率執行□♂。3、通過網上直銷系統辦理基金轉換業務(「後端轉後端」模式)(1)若轉出基金有贖回費π,則僅收取轉出基金的贖回費;(2)若轉出基金無贖回費⌒?♂,則不收取轉換費用┊〇。4、基金轉換份額的計算方式基金轉換採取未知價法♂,以申請當日基金份額凈值為基礎計算π⊙☆。計算公式如下:轉出基金金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值轉出基金贖回費用=轉出基金金額×轉出基金贖回費率轉出基金申購費用=(轉出基金金額-轉出基金贖回費用)×轉出基金申購費率÷(1+轉出基金申購費率)轉入基金申購費用=(轉出基金金額-轉出基金贖回費用)×轉入基金申購費率÷(1+轉入基金申購費率)申購補差費用=MAX(0∴,轉入基金申購費用-轉出基金申購費用)轉換費用=轉出基金贖回費用+申購補差費用凈轉入金額=轉出基金金額-轉換費用轉入份額=凈轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值轉出基金有贖回費用的,收取的贖回費歸入基金財產的比例不得低於法律法規、中國證監會規定的比例下限以及該基金基金合同的相關約定﹡。

大发pk10邀请码

當發生大額申購情形時﹡,基金管理人可以採用擺動定價機制♂﹡,以確保基金估值的公平性☆☆◇。具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定↑。

(2)基金託管人的託管費本基金的託管費按前一日基金資產凈值的0.20%的年費率計提∟♂?。託管費的計算方法如下:H=E×0.20%÷當年天數H為每日應計提的基金託管費E為前一日的基金資產凈值基金託管費每日計算﹡∵?,逐日累計至每月月末◇,按月支付π,經基金管理人和基金託管人雙方核對后☆﹡,由基金託管人于次月前3個工作日內從基金財產中一次性支取⊿◇〇。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的∴﹡,順延至最近可支付日支付□☆♂。

大发pk10邀请码

(上接B97版)4. 報告期末按債券品種分類的債券投資組合■5. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細■6. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細報告期末△☆☆,本基金未持有資產支持證券▽⊙。7. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細報告期末﹡∴⊿,本基金未持有貴金屬投資∟。8. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細報告期末?∟,本基金未持有權證∵∴π。報告期內◇△,本基金未參与國債期貨交易□♀⊙。11. 投資組合報告附註(1)報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查⌒♀π,在本報告編製日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰☆┊□。

十四、對招募說明書更新部分的說明本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求⊙π,結合本基金管理人在本基金合同生效后對本基金實施的投資經營情況⊙〇∴,對本基金原招募說明書進行了更新♂△。主要更新內容如下:

上一页: 小紅書恢復上架:至少已在4家安卓版應用商店重新上架 下一页: 廣西成為企業走向東盟市場的「跳板」
热门推荐更多>>
名人推荐
中国名人 世界名人 成功人士 企业家 科学家 军事家 运动员 文学家 明星 设计师 艺人 数学家 天文学家 哲学家 思想家
相关阅读更多>>
网站首页 | 电脑版
大发pk10邀请码-移动版